O Rei das Blue-Chips!

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O objetivo deste blog é de mostrar opiniões sobre o mercado de ações no Brasil.

10/04/2012

Análise de JBS S. A. - JBSS3, até DFP de 12/2011


Profunda e completa análise, elaborada em 04/2012, com base nos balanços de 2007 até 12/2011.

28 páginas. Clique aqui para acessar.

Engloba análise das demais informações disponíveis até a data de elaboração do relatório (ITR, comunicados, documentos arquivados pela empresa).

Contém estimativas sobre a possível lucratividade, distribuição de proventos; perspectivas.

Vários gráficos, cálculos e tabelas explicativas.

Tópicos:


1 – Análise
1.1 – Análise dos balanços e demonstrações de resultado de 2007 a 12/2011
1.1.1 – xxxxxxxxxxx, xxxxxx, crescimento, lucratividade
1.1.2 – xxxxxxxxxx financeiras, com vendas e xxxxxxxxxxx; margem xxxxxx
1.1.3 – Indicadores e aspectos operacionais
1.1.3.1 – Indicadores por empregado
1.4 – A oferta pública para fins de troca de JBSS3 por ações da Vigor
Cálculo do valor da xxxxxxxx

1.5 – Estimativa de xxxxxxxxxx
1.5.1 – Ratings das xxxxxxxxxxx
1.6 – xxxxxxx
1.6.1- xxxxxxxxxxx
1.6.2 –xxxxxxx vendas
1.6.3 – xxxxxxxxxxx empregados
1.7 – xxxxxxxxxxxx


1.8  – Projeções de xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx e possíveis xxxxxxxx

Pressupostos dos cenários de projeções

valor presente líquido de xxxxxxxxxxx

Cenário 1
Cenário 2
Cenário 3
Cenário 4

Observações sobre os cenários

1.9 - Preço justo das ações segundo xxxxxxxx

Projeção de prejo justo para os cenários

Observações sobre o preço justo

1.10 – xxxxxxxxxxxxx
1.11 - xxxxxxxxxxxx
2 – Conclusões

8 comentários:

  1. Ih Rei...ta cheirando mal a coisa ou é impressão minha? Acho que já já...o Gnomo aparece para o apocalipse, não é?

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  2. é, queda grande. VAmos ver o que acontece. Já já o Gnomo aparece falando que hora de fazer straddle, comprar puts, etc., ehehehe.

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  3. Oi Rei, marginalmente positivo para nossas PMAMn's...os pequenos desistiram...Mas....sabe como é....tem que sair um fundo por aí... Falando em PMAM, o DY dela já deve estar bem parecido ou melhor do que muita carteira de dividendo por aí, não é?

    http://forum.infomoney.com.br/viewtopic.php?p=1715327&sid=b103d29c02f64c5cb2334ad8051d4b6f

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    1. é por aí. A AF tenta identificar boas empresas para o futuro, que estejam fragilizadas no momento e por isso suas cotações estão "baratas" no momento SE as BOAS perspectivas se realizarem. É tudo questão de avaliação de perspectivas. Vamos ver como a pmam se comporta. Adivinhar fundo... Eu gostaria de saber fazer isso.

      Estaria Bilionário e nem teria tempo para ter blogs, eheheh

      Veja que o setor industrial tá bem micado na bolsa. Estou analisando FRIO3, que outro dia estava a 12,00, agora 4,44. Depois divulgo a análise.

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  4. http://sergyovitro.blogspot.com.br/2012/03/perfil-naji-nahas-o-senhor-do.html?spref=tw

    Oi Rei, o Naji HaHas fazia operação zé com zé nas Pmams. Mas, com opções? Hehehe...

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    1. AHA!! Vc precisa ler meu relatório da PMAM. Ela já teve opções líquidas na bolsa, na década de 1980, era uma das principais blue chips. Na época que era mais fácil ludibriar e fazer operações zé com zé. Hoje os sistemas de computação identificam essas operações. Dá para fazer também, mas é mais difícil.

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  5. Eu sei tudo sobre Frio3 = Dívida explosiva + Ferro Turco. Mas, vou comprar sua análise, pois vale a pena pelos insights. Gostaria que fizesse uma análise sobre a SGPS3, uma dos papéis mais tóxicos da minha carteira talebiana-cisne-branquense-recém-montada. Mas, como não tem nada no balanço e nem nos resultados, pode fazer um resumo mesmo. MMartan!

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    1. Ok, bacana. Vc menciona a dívida, mas vejo que tem outros aspectos mais importantes nela. Assim que terminar divulgo aqui, acho que hoje dia 12 termino.

      E já que vc pediu, a SGPS3 será a próxima analisada, após frio3.

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