Por que o analista gráfico (ou analista técnico) deveria estudar relatórios de análise fundamentalista?

A análise gráfica (ou análise técnica, AT), tenta fazer estatísticas com base no preço e volume, para tentar prever o fluxo financeiro que pode entrar ou sair de determinado papel.

Assim, os set-ups de AT podem mostrar ao grafista tendências de baixa, alta, reversão de tendências, repiques de baixa e de alta.

Por este motivo, um mote famoso da AT é o seguinte:

“se você não pode controlar os ventos, aprenda a ajustar as velas”.

Significa que os ventos são os fluxos financeiros que entram e saem do papel. As velas são as ferramentas de AT.

E você está dentro do barco, tentando rumar para o lucro.

Mas aí é que entra a análise fundamentalista (AF): você precisa conhecer o barco para controlá-lo da melhor maneira possível.

A analogia é perfeita:  todos já falaram, ou ouviram falar, que “entrei em VALE5”, “saí de PETR4”.

Parece o mesmo que entrar em um barco (se você acha que vai a bons lugares) ou sair dele (se você acha que a canoa furou).

Os relatórios de AF podem ajudar o grafista a conhecer bem o barco em que está, para ajudá-lo a ajustar as velas da melhor maneira possível.

O melhor piloto de Fórmula 1 não é aquele que conhece profundamente o funcionamento do carro? Ele conhece os fundamentos do carro, a alma do equipamento.

O melhor analista gráfico pode ser aquele que conhece profundamente o barco, ou a empresa que está por trás da ação, para ajustar da melhor maneira possível as velas (suas ferramentas de AT).

É por isso que os relatórios desse site podem ajudar, também, aqueles que não gostam de AF e só usam a AT.

Conheça profundamente a empresa que emitiu a ação em que você investe com base na AT. Com certeza, você saberá melhor onde está pisando, ou melhor, onde está colocando seu dinheiro.

Abrangente análise de Suzano Papel e Celulose S A – SUZB3 SUZB5 SUZB6.

Relatório de análise de Suzano Papel e Celulose S A – SUZB3 SUZB5 SUZB6.

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Profunda e completa análise, elaborada em 03/2012, com base nos balanços de 2003 até 09/2011.

46 páginas.

Engloba análise das demais informações disponíveis até a data de elaboração do relatório (ITR, comunicados, documentos arquivados pela empresa).

Contém estimativas sobre a possível lucratividade, distribuição de proventos; perspectivas.

Vários gráficos, cálculos e tabelas explicativas.

Tópicos:

1- Análise
1.1 – Aspectos gerais do Balanço Patrimonial  e Demonstrações de Resultado  xxxx de 2003 a 2011
1.1.1 -  A xxxxx dos preços médios xxxxx (xxxx = vide relatório)
1.1.1.1 – Os preços  xxxxx no mundo
1.1.2 – xxxxxdas margens xxxx e xxxxx de xxxxx
1.1.3 – Mais xxxxxx, menos xxxxx
1.1.4 – Os xxxxxxxxx parecem estar xxxxxxndo
1.1.5 – As despesas xxxxxxx xxxxx quanto xxxxxx
1.1.6 – Forte xxxxxxx xxxxxxxx, mas xxxxxx xxxxxxx  da xxxx
1.1.7 – Posição de xxxxxxxx aumenta xxxxxxxx do que xxxxxx
1.1.8 – xxxxxxx do retorno xxxxxxx
1.2 – Os ratings das xxxxxxxx
1.3 – xxxxxx
1.3.1 - xxxxxxx
1.3.2 - Mercado xxxxxxx
1.3.3 - xxxxxxxx de produção
1.3.4 - xxxxxxxx da produção física
1.3.5 – xxxxxxxxxxx
1.3.6 - Projetos xxxxxxx
1.4 - xxxxxxxx de vários analistas xxxxxxx
1.5 – xxxxxxxx VERSUS xxxxxxxx
1.6 – Principais xxxxxxxx
1.6.1 - Valores xxxxxxxx não xxxxxxxx
1.7 - Preço justo das ações segundo xxxxxxx
Observações sobre o preço justo

1.8 – Os xxxxxxxxxx aos xxxxxxxx
1.9 - Análise de perspectivas futuras quanto xxxxxxx, xxxxxxxxxx  e xxxxxxx

Valor presente líquido de xxxxxxxx
Cenário 1
Cenário 2
Cenário 3
Cenário 4
1.10 – xxxxxx xxxxxxxxxx
1.10.1 – A composição do xxxxxxxx

1.10.2 – Interessante xxxxxxxx de partxxxxxxx

2 - Conclusões

Completa análise de Jereissati Participações S.A. - MLFT3, MLFT4

Relatório de Análise de Jereissati Participações S.A. - MLFT3, MLFT4.

Clique aqui para acessar.

Profunda e completa análise, elaborada em 03/2012, com base nos balanços de 2003 até 09/2011.

34 páginas.

Engloba análise das demais informações disponíveis até a data de elaboração do relatório (ITR, comunicados, documentos arquivados pela empresa).

Contém estimativas sobre a possível lucratividade, distribuição de proventos; perspectivas; análises das empresas Telemar, Contax, Iguatemi.

Tópicos:

1- Análise

1.1 – Como uma xxxx com cerca xxxxxx funcionários xxxx ? (xxxxx = VIDE RELATÓRIO)

1.2 – Aspectos gerais do Balanço Patrimonial (BP) e Demonstrações de Resultado (DRE) xxxxx de 2003 a 2011

1.2.1 – O aumento do xxxxx a partir de xxxxx

   xxxx Iguatemi  xxxx Telemar

1.2.2 – Apesar do xxxxx, a xxxxx está  xxxxxx

1.2.2.1 – A forte xxxxx de xxxx

1.2.3 – Os xxxxx sobre vendas parecem xxxxxxx

1.2.4 – Alto nível de xxxxx para xxxxxxx no xxxxxxxx

1.2.5 – xxxxxxx de Telemar e de Iguatemi

1.3 – A xxxxxxx

1.3.1 – xxxxxxx de participações xxxxxxx

1.3.2 –  xxxxxxx

1.4 – Principais xxxxxxxx

1.4.1 – xxxxxxx quanto ao xxxxxx Telemar

1.4.2 – xxxxxx quanto xxxxxxx de Telemar

1.4.3 – xxxxxxx  xxxxxx nas outras empresas

1.5 - Preço justo das ações segundo xxxxx

1.5.1 – xxxxxxxxx comparado de JP, Telemar, Iguatemi e Contax

Observações sobre  xxxxxxxxxxx

1.6 – Os xxxxxxxx aos xxxxxxxx

1.7 - Análise de perspectivas futuras quanto xxxxxxxx, xxxxxxx e xxxxx

valor presente líquido de xxxxxxx

Cenário 1

Cenário 2

Cenário 3

Cenário 4

2 - Conclusões

Completa análise de AMBEV - AMBV3, AMBV4

Relatório de Análise de Cia. de Bebidas das Américas - AMBEV - AMBV3, AMBV4



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Relatório de Análise de Braskem S.A. - BRKM3, BRKM5, BRKM6

Atualização: novo relatório até ITR de  09/2013:

http://analisedefundamentos.blogspot.com.br/2012/02/braskem-sa-brkm3-brkm5-brkm6.html
-

Completa análise de COPEL - CPLE3, CPLE5, CPLE6

Profunda e completa análise de de Cia. Paranaense de Energia - COPEL - CPLE3, CPLE5, CPLE6, elaborada em 02/2012, com base nos balanços de 2003 até 09/2011.

40 páginas.

Clique aqui para acessar o relatório.

Engloba análise das demais informações disponíveis até a data de elaboração do relatório (ITR, comunicados, documentos arquivados pela empresa).

Contém estimativas sobre a possível lucratividade, distribuição de proventos; perspectivas.

Tópicos:
1- Análise
1.1 – Aspectos gerais do Balanço Patrimonial (BP) e Demonstrações de Resultado (DRE) da COPEL (CP) de 2003 a 2011
1.1.1 – O xxxx do mercado xxxxx ( XXXX = vide relatório)
1.1.2 - Ixxxxx
1.1.3 - Ixxxx
1.1.4 - xxxxxx VERSUS lucratividade
1.1.5 - O lucro xxxxx e a xxxxxx
1.1.6 - As xxxxxxxx sobre a xxxxxxx VERSUS xxxxx
1.1.7 - Proporção das xxxxxxxx e xxxxxxxx
1.1.8 - O aumento xxxxxxxx dxxxx e xxxx
1.1.9 - Composição e evolução dos principais xxxxxxx
1.2 - A xxxxxx sua xxxxxx avaliação sobre xxxxx
1.3 - xxxxxxxx do PIB e a xxxxx

1.4 - Revisões tarifárias

1.5 - Conclusões quanto ao item 1 a 1.4.
1.6 – A xxxxxx aspectos operacionais
1.7 - xxxxxxx de perdas, de xxxxxx de energia e de xxxxxx
1.8 – Participação xxxxxx
1.9 – xxxxx
1.10 – xxxxxxx de concessões
1.11 – Planos de xxxxx
1.12 – xxxxxxx de xxxxxx mais relevantes
1.13 – xxxxxxx não prxxxxxx
1.14 - Preço justo das ações segundo xxxxxx
Observações sobre o xxxxxx
1.15 – xxxxxxx
1.16 – Os xxxxxxx distribuídos xxxxxxx
1.17 – xxxxxxxx pay-out de xxxxx
1.18 - Análise de perspectivas futuras xxxxxx, lxxxxxxx e xxxxxxx

valor presente líquido de xxxxxx
cenário 1
cenário 2
cenário 3
2 - Conclusões

**ATUALIZADO EM 25/02/2012** Relatório de análise de MILK11 (Laep Investments)

**Atualizado até as informações de 23/02/12 (contratação de L. C. Fernandez, ex-Pactual).

Relatório de análise de LAEP Investments Limited feito em 02/2012, com base nos balanços de 2007 até 06/2011 (último apresentado) e nas demais informações disponíveis até a data de elaboração do relatório.

20 páginas.

ATUALIZADO EM 25/02/2012

Contém análises completas sobre a atual situação e de perspectivas futuras, com vários cálculos e tabelas explicativas.

Clique aqui para acessar o relatório.
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Ampla e completa análise de COELCE - COCE3, COCE5, COCE6.

Relatório de Análise de Cia. Energética do Ceará - COELCE - COCE3, COCE5, COCE6.

Editado  em 05/05/2012:  Novo relatório, ref. 12/2011

Clique aqui para acessar o relatório.

Profunda e completa análise de Eletropaulo – ELPL3, ELPL4.

Relatório de análise de Eletropaulo Metropolitana de Eletricidade S. A. – ELPL3, ELPL4.

Profunda e completa análise, elaborada em 02/2012, com base nos balanços de 1998 até 09/2011.

44 páginas.

Engloba análise das demais informações disponíveis até a data de elaboração do relatório (ITR, comunicados, documentos arquivados pela empresa).

Contém estimativas sobre a possível lucratividade, distribuição de proventos; perspectivas. 

Clique aqui para acessar o relatório.

1- Análise:
1.1 – Balanço patrimonial (BP)

1.1.1 - Endividamento
1.2 - As Demonstrações de Resultado de 1998 a 09/2011 mostram xxxxxx ( xxxxx = vide relatório)
1.2.1- A tendência de xxxxx percentual xxxxxxx a partir de xxxxxx
1.2.2 – Será o xxxxxxxx o culpado pela xxxxxx da xxxxxx ?

1.2.3 – Os xxxxxxx distribuídos xxxxxxxx
1.3 - A avaliação da xxxxxx e da xxxxxx Ratings sobre xxxxxxx e possíveis xxxxx da próxima revisão tarifária

1.4 – Comparação do xxxxxx, xxxxx e xxxxxx de xxxxx
1.5 – xxxxxxxxx, aspectos operacionais e xxxxxx
1.5.1 – xxxxx

1.5.2 – Aspectos operacionais
1.5.3 - xxxxxxx de xxxxxxx
1.5.4 - Preços xxxxxxx de xxxxxx da xxxxxx
1.5.5 - Preços xxxxxxxx
1.5.6 - xxxxxxx específicas do xxxxxx de xxxxxx
1.5.7 - Prazo xxxxx do xxxxxxxx
1.5.8 - Sazonalidade
1.6 – xxxxxx relevantes xxxxxx, que a própria empresa xxxxxx
1.6.1 – Saldo de xxxxxxxx de xxxxxx
1.6.2 - O xxxxxxx de xxxxxxx por xxxxxxxxx de chuvas pode xxxxxxxx a xxxxxx
1.6.3 - xxxxxxxxxx e a causa de 1,1 Bi contra a xxxxxxxx
1.6.3.1 - O xxxxxxxx de xxxxxxxx contra a xxxxxx
1.7 – Importante xxxxxxxx que ocorrerá em xxxxxx
1.8 - Preço justo das xxxxxxx segundo xxxxx
1.9 – xxxxxxxxx

1.10 - Análise de perspectivas futuras quanto a xxxxxx, xxxxxxx e xxxxxx

valor presente líquido de XXXXXXXXXX

Cenário 1
Cenário 2
Cenário 3
Cenário 4
2 - Conclusões

Análise dos fundamentos de TEKA Tecelagem Kuehnrich S A - TEKA3 TEKA4

Relatório de análise de TEKA Tecelagem Kuehnrich S. A. - TEKA3, TEKA4, elaborado em 02/2012, com base nos balanços de 2004 até 09/2011.

19 páginas

Engloba análise das demais informações disponíveis até a data de elaboração do relatório (ITR, comunicados, documentos arquivados pela empresa).

Contém estimativas sobre a possível lucratividade, distribuição de proventos; perspectivas.

Clique aqui para acessar o relatório.

Tópicos:

1- Análise:
1.1 – Balanço patrimonial (BP)
Os Balanços de 03/2004 a 09/2011 mostram a seguinte situação
1.1.1– O xxxx de seu xxxxx ( xxxx = vide relatório)
1.2 - As Demonstrações de Resultado de 2004 a 09/2011 mostram a seguinte evolução
1.3 – Acordo para xxxxxx de xxxxx
1.4 – A contratação xxxxxx
1.5 – Contratação de xxxxxx
1.6 – Contratação de xxxxxxx para xxxxxxx
1.7 – xxxxxx, perfil, xxxxx operacionais e mercado xxxxx
1.7.1 – xxxxxx e xxxxx operacionais
1.7.2 – xxxxxxxx
1.7.3 – Aspectos do xxxxxxx nos xxxxxxx
1.7.4 – Distribuição dos xxxxxx e xxxxxx
1.8 – xxxxx relevantes que xxxxxx reconhece
1.9 - Preço justo das ações segundo xxxxxx
Observações sobre o preço justo
1.10 - xxxxxxxx
1.11 - Análise de perspectivas futuras quanto xxxxxx, xxxxxx e xxxxx
2 - Conclusões

-