Mais um indicador de crescimento.

 Executivo da Michael Page, empresa internacional de Head-Hunters, diz, nesta entrevista, que no Brasil está contratando a rodo, sendo que sua unidade no Brasil é a que mais cresce em contratação de médios e top executivos no mundo. Puxam a alta as contratações na indústria, serviços, banco e varejo. No setor de óleo e gás, faltam engenheiros, tanto no Brasil como no mundo todo.

Notícia de 27/05 diz que taxa de desemprego cai para 7,3% nas principais metrópoles do Brasil, a menor para meses de abril, desde 2002.

Mas um indicador de crescimento do país. E o que o mercado de ações tem a ver com isso? Significa que a economia está de fato bombando... Só falta os papiros pararem de cair e começar a subir.
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Carros movidos a eletricidade em pauta do governo.

Será essa uma boa notícia para os papiros das elétricas (ELPL6, CMIG3/4, ELET3/6, CPFE3, LIGT3 e outras) ?
Segue trecho da notícia de 29/05:
"O que está na mesa é se o governo deve ou não incentivar a produção local de veículos elétricos com corte de impostos e subsídios. A reunião deve ocorrer no fim de junho. Até lá, fica o mal-estar entre Mantega e os cerca de 30 empresários e vários jornalistas convidados para o evento. Eles foram informados da suspensão apenas cinco minutos antes do horário agendado".
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Gringos continuam investindo nas Terras Brasilis.

Embora tenha havido saída de capital estrangeiro da Bovespa nos últimos dias, o investimento direto e em renda fixa não parece ter sido interrompido (exceto de empresas européias, que pararam de investir no Brasil por causa da crise lá).
Maior gestora de fundos de renda fixa do mundo está comprando Bonds do Brasil, conforme esta notícia de 24/05/2010:
"A estratégia da Pimco baseia-se em perspectivas de uma recuperação robusta das economias emergentes, enquanto avalia-se que os países mais desenvolvidos tendem a crescer apenas modestamente, prosseguiu Wilson".


Parece que Brazucão vai crescer mesmo, hein? Vamos torcer para nenhum político atrapalhar.
Por isso vejo trades mamão com açucar chegando, já que alguns papiros tenderão a subir adestradinhos... Resta adivinhar onde será o fundo do sell-off para começar a comprar. Vou consultar a cartomante e já volto com a resposta, kkkkk.
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Vale, MMX e siderúrgicas podem bombar com esta notícia.

O aumento dos preços, constante nesta notícia de 29/05, podem dar um UP nos papiros de Vale, MMX e siderúrgicas, mas para isto a demanda tem que continuar a mesma ou aumentar.
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Análise de papiros estrangeiros II : Hellenic Telecom Org. S.A. (ADR)

Dando sequência à análise de papíros estrangeiros, chama a atenção um que caiu muito, por motivos óbvios: a ADR da OTE - Hellenic Telecom Org. S.A.
Caso eu operasse na Nasdaq, cogitaria entrar com cerca de 8% do capital de bolsa, já que essa empresa é operadora de telefonia de longa distância e internacional, além de fornecer internet e outros serviços na Grécia. Não me parece que sua lucratividade vai cair tanto quanto seus papiros, que despencaram de US$ 18,00 em 2007 para US$ 4,20 há dias atrás. No mínimo, era para comprar hoje e vender a uns 8,00 em 2011.
Teve o primeiro prejuízo trimestral em 4 trimestres. Mas pode ser uma boa compra para venda em 2011.
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O ouro, o Euro e as Bolsas.

Notícia de hoje de O Globo, neste link , diz que "alemães fazem fila para comprar ouro". (...) "Os compradores não estão interessados em lucros, mas apenas em ter o ouro em casa como forma de preservação de suas fortunas para o caso de inflação e desvalorização da moeda nos países da união monetária - explicou Ganss. Os compradores costumavam levar o metal precioso para um cofre bancário, mas hoje é cada vez mais comum guardarem seu ouro em casa. A corrida pelo ouro em eras turbulentas não chega a ser uma novidade".


Isso pode ter um efeito de queda das bolsas da Europa e de outras, à medida em que  alemães vendam suas ações para comprar ouro.

Mas isso de fato influencia no valor real das ações? Não para algumas empresas. Se papiros da Bovespa caírem com mais um provável sell-off, será oportunidade de compra para médio e longo prazos, já que várias empresas da bolsa Brazuca estão lucrativas como nunca e com seus setores bombando. A crise na Europa não deve atingir alguns setores voltados  exclusivamente para o mercado interno do Brasil. Dentre estes, destaco as elétricas (basta ver a lista nos posts abaixo). 

Por outros motivos, OGXP3 e talvez algumas siderúrgicas, como CSNA3, podem ser uma boa (vide outros posts).
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Preço das commodities deve subir dentro de alguns meses.

A China tende a forçar desvalorização de seu Yuan, para incentivar o consumo interno, já que exportações para Europa ficam prejudicadas pela crise. Para baratear os produtos que importa, a China tende a desvalorizar sua moeda, que por sua vez pressiona a cotação das commodities mais demandadas pelo país.
Isso pode ser bom para PETR4, OGXP3 e VALE5, desde que a demanda pela quantidade dos produtos também aumente ou, no mínimo, fique estável.
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Ibovespa fez fundo nos 57K de maio/2010? Talvez sim.

Os EUA parecem estar de fato se recuperando bem. Houve aumento na venda de imóveis usados em 7,6% em abril, contra previsão de 4,7%.  Venda de imóveis novos também cresceu acima do esperado,  bem como encomendas à industria.
Eu já havia escrito neste blog que há trades mamão com açucar nas terras gringas também, ou seja, a saída de estrangeiros da Bovespa pode ter motivo mais simples do que parece: comprar imóveis e ações baratas no exterior, por exemplo.
Mais um sinal de que na Bovespa podem haver papéis em ponto de compra, em uma perspectiva de MP e LP.
O Ex-Ministro e atual sócio do fundo Quest, Mendonça de Barros,  disse recentemente que a recuperação dos EUA é que determinará se essa atual crise será mais profunda ou não. Os últimos números e notícias de lá indicam que bons ventos começam a soprar. Assim, arrisco a dizer que o fundo do Ibovespa já pode ter ocorrido nos 57K, indo a perto de 68K até fim do ano, com pequena possibilidade de breve visita aos 55K.
Por isso, acho que pode ser uma boa começar a comprar, para MP/LP, ELPL6, OGXP3, CMIG4, LIGT3, ELET6 e 3.
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Análise de papiros estrangeiros: AGNC (American Capital Agency).

Estive pesquisando sobre uns papiros nas bolsas norte-americanas, e descobri vários trades mamão com açucar por lá. Pena que é trabalhoso e arriscado (do ponto de vista de variações cambiais) investir lá.

Para quem gosta de um bom dividend/yield, como eu, tem um papiro na Nasdaq, o AGNC (American Capital Agency Corp) que faz o queixo cair.

Essa empresa investe em títulos hipotecários dos EUA, verdadeiro vespeiro, e talvez por isso tenha lucrado tanto. Começou a ser listada em bolsa em maio/2009, à cotação de US$20,00 e só subiu,; hoje está em US$25,00 após distribuição de polpudos proventos trimestrais de média US$1,00 que totalizam cerca de US$10,00.  Isso dá cerca de 50% de remuneração anual (mais variação da cotação) ao corajoso que comprou esse papiro no início.

Seu balanço mostra dívidas de longo prazo atreladas a investimentos (provavelmente as hipotecas compradas), e tem faturamento anual de US$127 Mi (uma empresa pequena).

Eu investiria uns 15% de meu capital de bolsa nesse mico que parece promissor (mas antes estudaria um pouco mais). O que me parece é que ele pegou as hipotecas lá no fundo do poço e está lucrando com isso. A chance de quebrar parece grande, mas rende ótimos trades 300!

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Portugal aumenta investimentos em energia no Brasil.

Além da China, agora Portugal também está crescendo os olhos no setor de energia nas Terras Brasilis. Esta notícia de 24/05/10  diz que " a portuguesa EDP, empresa de geração, comercialização e distribuição de energia elétrica, anunciou ter interesse em duplicar seus investimentos no Brasil". [...] "... o consumo de energia no mercado brasileiro está crescendo, e hoje em dia a rede elétrica está cada vez mais consolidada". 

Será boa notícia para os papiros ELPL6, CMIG4/3, ELET3/6, CPFE3 ?


E todo mundo continua achando  que Brazucão vai crescer, exceto o mercado de ações, que só vende os papiros fazendo a bolsa cair adestradinha.


A WPP, conglomerado mundial de comunicação de marketing, disse que o seu faturamento aqui vai crescer aos montes, conforme esta notícia.


Então, tem algo de errado: ou as notícias estão muito fantasiosas, ou o mercado está precificando o futuro de modo errado... Ou talvez existam de fatos papéis que estavam muito caros e, mesmo com o provável crescimento futuro, eles precisavam mesmo de uma correção, como pode ser o caso de Vale e Petrobrás.


Eu acho que de fato o Brasil vai crescer, até porque é necessário, caso contrário ficaremos atrasados demais. O PIB projeta crescimento perto de 11% em 2010. E para quem investe em ações, o trabalho é garimpar os papéis que tendem a acompanhar esse crescimento... Setor de energia vai junto, ou não? Esta notícia já diz que consumo de energia já está superando as expectativas.


Portanto, agora é buscar o trade mamão com açucar  : ) .

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